尊敬的客戶：

　　  您好！根據(jù)《財政部辦公廳_金融監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)〈銀行函證工作操作指引〉的通知》（財會辦〔2024〕2號）的文件要求，我行對銀行函證工作中的具體事項予以進(jìn)一步明確和細(xì)化，并將于2024年7月1日起正式執(zhí)行，現(xiàn)通告如下：

　  　一、業(yè)務(wù)受理方式

　　  我行境內(nèi)轄屬各營業(yè)網(wǎng)點的函證業(yè)務(wù)均由總行集中作業(yè)部回函，回函數(shù)據(jù)為境內(nèi)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，紙質(zhì)銀行詢證函回函統(tǒng)一加蓋“東莞銀行集中作業(yè)部業(yè)務(wù)專用章（4）”。貴司來函可采取郵寄直接送達(dá)至以下公示地址：

　　  二、函證受理要求

　　  （一）銀行詢證函內(nèi)容及格式應(yīng)符合《財政部辦公廳_金融監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)〈銀行函證工作操作指引〉的通知》（財會辦〔2024〕2號）的相關(guān)要求，對于確定無需函證的項目，請將該項目或欄位用斜線劃掉，不得留空白。函證“14.其他”信息時，需列明具體函證事項，若該項未明確視為無其他函證事項，可填寫“無”；若不函證第14項內(nèi)容，需劃線處理。對于填寫不符合規(guī)定、未成功繳費等事項，我行將在收到詢證函后，在《銀行函證工作操作指引》規(guī)定的時限內(nèi)通知審計單位，并作退函處理。

　  　（二）銀行詢證函（格式二）中除抬頭基本信息外，還應(yīng)填寫扣款銀行賬號、“注銷的銀行存款賬戶”擬查詢期間等。

　　  （三）采用紙質(zhì)詢證函進(jìn)行函證，詢證函抬頭名稱應(yīng)填寫“東莞銀行股份有限公司”，加蓋貴司預(yù)留簽章（包括單位公章或預(yù)留印鑒或企業(yè)與銀行約定在辦理函證業(yè)務(wù)時需要加蓋的簽章，若來函多頁需加蓋騎縫章）。如同一客戶有多個賬戶且預(yù)留印鑒不同，應(yīng)加蓋扣款賬戶的預(yù)留印鑒。

　  　（四）一份銀行詢證函應(yīng)只列示一個函證基準(zhǔn)日，如需詢證多個函證基準(zhǔn)日的，請分別發(fā)函。對于并列填寫多個函證基準(zhǔn)日的來函，我行將做退函處理。

　  　（五）對于驗資業(yè)務(wù)銀行詢證函等時效性強的特殊情況，審計單位可以實施現(xiàn)場程序（跟函），跟函人員信息應(yīng)填寫在詢證函“聯(lián)系人”信息中，審計單位應(yīng)向我行出具加蓋審計單位印章的介紹信，跟函人員攜帶有效身份證件原件進(jìn)行辦理,特殊情況需要修改聯(lián)系人的，應(yīng)在介紹信中予以注明。

　  　三、回函服務(wù)收費

　  　銀行詢證函手續(xù)費按照我行官網(wǎng)公示的《東莞銀行服務(wù)價格表》執(zhí)行。

　  　如貴司指定賬戶不足以扣劃回函服務(wù)費用或因賬戶限制等原因無法支付費用，我行將告知貴司聘請的審計單位通知貴司及時補足賬戶余額或另行支付費用。

　  　如貴司申請函證服務(wù)費用優(yōu)惠或采用現(xiàn)金交費模式，請于寄出函證前，先與我行網(wǎng)點聯(lián)系。如貴司需了解我行各網(wǎng)點的具體地址及聯(lián)系方式，請撥打我行24小時服務(wù)熱線956033咨詢，或點擊如下鏈接查詢：http://llkj99.com/site/gybx/fzjg/index.html。

　  　如有疑問，請致電956033或垂詢我行營業(yè)網(wǎng)點工作人員。

　  　特此通告

　　 東莞銀行股份有限公司

　　2024年6月27日