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東莞銀行玉蘭理財莞利寶系列凈值型理財產(chǎn)品凈值公告(2024年09月26日）

發(fā)布時間：2024年09月27日 來源：東莞銀行 瀏覽量：

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　　根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定，我行現(xiàn)公布2024年09月26日東莞銀行玉蘭理財莞利寶系列凈值型理財產(chǎn)品的凈值：

產(chǎn)品代碼

產(chǎn)品名稱

成立日期

產(chǎn)品單位凈值

產(chǎn)品累計單位凈值

認購價格

贖回價格

七日年化收益率（%）

萬份收益

ZZYX01

東莞銀行玉蘭理財莞利寶周周悅享開放式凈值型理財產(chǎn)品

2020年10月23日

1.116926

1.116926

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JJYC90

東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享持有期凈值型理財產(chǎn)品

2022年05月24日

1.0379

1.0379

1.0379

1.0379

-

-

JJYX90

東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享持有期凈值型理財產(chǎn)品

2022年05月24日

1.0379

1.0379

1.0379

1.0379

-

-

YY0030

東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享持有期凈值型理財產(chǎn)品

2022年05月24日

1.0379

1.0379

1.0379

1.0379

-

-

YYC030

東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享持有期凈值型理財產(chǎn)品

2022年05月24日

1.0379

1.0379

1.0379

1.0379

-

-

GXJ02A

東莞銀行玉蘭理財“莞利寶現(xiàn)金2號”開放式凈值型理財產(chǎn)品

2022年06月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.9023

0.5154

BYX180

東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享180天持有期固收增強凈值型理財產(chǎn)品

2022年08月15日

1.0413

1.0413

1.0413

1.0413

-

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RRK01A

東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開凈值型理財產(chǎn)品

2023年03月02日

1.038474

1.038474

1.038474

1.038474

-

-

RRK01B

東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開凈值型理財產(chǎn)品

2023年03月02日

1.038510

1.038510

1.038510

1.038510

-

-

RRK01F

東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開凈值型理財產(chǎn)品

2023年03月02日

1.017538

1.017538

1.017538

1.017538

-

-

RRK01G

東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開凈值型理財產(chǎn)品

2023年03月02日

1.008844

1.008844

1.008844

1.008844

-

-

RRK02A

東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開2號凈值型理財產(chǎn)品

2023年03月23日

1.023697

1.023697

1.023697

1.023697

-

-

ZK001A

東莞銀行玉蘭理財莞利寶周開增利凈值型理財產(chǎn)品

2023年07月11日

1.035934

1.035934

-

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-

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RRK03A

東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開3號凈值型理財產(chǎn)品

2023年09月14日

1.026025

1.026025

1.026025

1.026025

-

-

RRK03B

東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開3號凈值型理財產(chǎn)品

2023年09月14日

1.026031

1.026031

1.026031

1.026031

-

-

RRK05A

東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開5號凈值型理財產(chǎn)品

2023年11月09日

1.021842

1.021842

1.021842

1.021842

-

-

RRK05B

東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開5號凈值型理財產(chǎn)品

2023年11月09日

1.022175

1.022175

1.022175

1.022175

-

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RRK06A

東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開6號凈值型理財產(chǎn)品

2024年02月07日

1.020743

1.020743

1.020743

1.020743

-

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GXJ03A

東莞銀行玉蘭理財莞利寶現(xiàn)金3號開放式凈值型理財產(chǎn)品

2024年02月07日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2.3397

0.5029

YXZL01

東莞銀行玉蘭理財莞利寶月享增利30天定開1號凈值型理財產(chǎn)品

2024年03月11日

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YXZL02

東莞銀行玉蘭理財莞利寶月享增利30天定開2號凈值型理財產(chǎn)品

2024年04月17日

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YXZL03

東莞銀行玉蘭理財莞利寶月享增利30天定開3號凈值型理財產(chǎn)品

2024年05月24日

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YXZL04

東莞銀行玉蘭理財莞利寶月享增利30天定開4號凈值型理財產(chǎn)品

2024年06月03日

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　　感謝您一直以來對東莞銀行的支持！敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財產(chǎn)品。

　　特此公告。

　　東莞銀行股份有限公司

　　2024年09月27日

　　備注：本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問，請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點工作人員。

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