起始日期

產(chǎn)品名稱

最新資產(chǎn)凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計(jì)凈值（元）

2019/6/21

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐2號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

41,667,440.28

1.0606

1.2130

2020/1/17

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐5號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

39,221,836.11

1.0237

1.1673

2021/4/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐11號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

5,236,359.63

1.0072

1.0703

2021/5/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐16號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

24,671,295.46

1.0268

1.0943

2021/6/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐18號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

11,877,852.10

1.0032

1.1035

2021/8/3

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐19號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

30,474,483.21

1.0735

1.0779

2021/9/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐4號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

42,912,330.67

1.0445

1.1827

2021/9/30

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐20號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

24,925,463.22

1.0300

1.0754

2021/10/8

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐6號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

36,986,811.81

1.0575

1.1274

2021/10/14

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐15號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,166,121.42

1.0423

1.1045

2021/10/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐12號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

48,660,251.88

1.0630

1.1074

2021/11/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐21號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,455,821.31

1.0285

1.0858

2021/12/21

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐13號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

21,998,053.50

1.0242

1.0864

2022/1/6

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐8號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

115,646,170.45

1.0534

1.1506

2022/1/25

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐22號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

64,528,229.80

1.0240

1.0750

2022/2/22

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐17號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

26,572,378.32

1.0435

1.1148

2022/2/24

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐14號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,064,512.41

1.0162

1.1089

2022/3/25

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐10號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

59,706,025.37

1.0137

1.1333

2022/4/20

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐23號(hào)十八個(gè)月定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

13,166,826.71

1.0377

1.0791

2022/5/9

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐7號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

14,819,137.97

1.0056

1.1326

2022/6/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

57,307,417.68

1.0039

1.1952

2022/8/1

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐3號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

43,801,737.33

1.0192

1.1674

2022/8/3

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐9號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

39,716,302.48

1.0594

1.1390

2023/1/10

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列94號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

12,485,400.20

1.0683

1.0683

2023/1/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列99號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

18,327,386.60

1.0602

1.0602

2023/2/16

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列102號(hào)18個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

30,475,420.59

1.0560

1.0560

2023/2/22

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列103號(hào)24個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

39,919,654.54

1.0620

1.0620

2024/2/7

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列213號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

79,459,815.69

1.0140

1.0140

2024/3/12

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列216號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

61,372,493.63

1.0107

1.0107

2024/3/19

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列217號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

61,491,302.44

1.0100

1.0100

2024/3/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列218號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

52,951,009.17

1.0093

1.0093

2024/4/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列219號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

98,293,121.08

1.0086

1.0086

2024/4/9

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列221號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

35,285,504.64

1.0081

1.0081

2024/4/16

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列222號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,478,488.65

1.0075

1.0075

2024/4/24

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列223號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

20,507,337.72

1.0068

1.0068

2024/5/7

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列224號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

50,289,906.14

1.0058

1.0058

2024/6/4

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列226號(hào)ESG主題封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

50,143,881.44

1.0033

1.0033