起始日期

產(chǎn)品名稱

最新資產(chǎn)凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計(jì)凈值（元）

2019/6/21

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐2號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

41,692,922.45

1.0612

1.2136

2020/1/17

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐5號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

39,254,914.69

1.0246

1.1682

2021/4/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐11號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

5,240,008.30

1.0079

1.0710

2021/5/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐16號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

24,692,194.77

1.0277

1.0952

2021/6/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐18號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

11,885,806.44

1.0038

1.1041

2021/8/3

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐19號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

30,473,971.20

1.0735

1.0779

2021/9/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐4號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

42,942,189.59

1.0452

1.1834

2021/9/30

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐20號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

24,943,389.42

1.0308

1.0762

2021/10/8

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐6號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,002,271.11

1.0579

1.1278

2021/10/14

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐15號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,182,107.26

1.0428

1.1050

2021/10/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐12號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

48,689,609.94

1.0636

1.1080

2021/11/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐21號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,482,363.25

1.0291

1.0864

2021/12/21

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐13號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

22,011,425.30

1.0249

1.0871

2022/1/6

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐8號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

115,722,964.11

1.0541

1.1513

2022/1/25

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐22號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

64,581,919.65

1.0248

1.0758

2022/2/22

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐17號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

26,593,125.53

1.0443

1.1156

2022/2/24

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐14號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,091,375.10

1.0170

1.1097

2022/3/25

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐10號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

59,745,462.66

1.0143

1.1339

2022/4/20

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐23號(hào)十八個(gè)月定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

13,174,385.18

1.0383

1.0797

2022/5/9

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐7號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

14,831,160.27

1.0065

1.1335

2022/6/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

57,339,826.27

1.0044

1.1957

2022/8/1

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐3號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

43,830,822.82

1.0198

1.1680

2022/8/3

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐9號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

39,739,916.16

1.0601

1.1397

2023/1/10

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列94號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

12,494,169.70

1.0690

1.0690

2023/2/16

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列102號(hào)18個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

30,507,218.81

1.0571

1.0571

2023/2/22

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列103號(hào)24個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

39,949,283.28

1.0628

1.0628

2024/2/7

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列213號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

79,509,279.76

1.0146

1.0146

2024/3/12

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列216號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

61,409,731.93

1.0113

1.0113

2024/3/19

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列217號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

61,529,481.47

1.0106

1.0106

2024/3/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列218號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

52,982,264.97

1.0098

1.0098

2024/4/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列219號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

98,351,176.20

1.0092

1.0092

2024/4/9

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列221號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

35,307,225.34

1.0087

1.0087

2024/4/16

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列222號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,503,342.86

1.0081

1.0081

2024/4/24

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列223號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

20,519,503.77

1.0074

1.0074

2024/5/7

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列224號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

50,321,013.57

1.0064

1.0064

2024/6/4

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列226號(hào)ESG主題封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

50,173,347.79

1.0039

1.0039