起始日期

產(chǎn)品名稱(chēng)

最新資產(chǎn)凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計(jì)凈值（元）

2019/6/21

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐2號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

41,743,089.00

1.0625

1.2149

2020/1/17

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐5號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

39,358,248.55

1.0273

1.1709

2021/4/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐11號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

5,243,662.35

1.0086

1.0717

2021/5/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐16號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

24,755,413.82

1.0303

1.0978

2021/6/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐18號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

11,893,772.57

1.0045

1.1048

2021/8/3

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐19號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

30,483,835.72

1.0738

1.0782

2021/9/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐4號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

42,986,103.21

1.0463

1.1845

2021/9/30

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐20號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

24,959,400.92

1.0314

1.0768

2021/10/8

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐6號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,029,716.37

1.0587

1.1286

2021/10/14

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐15號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,219,590.74

1.0438

1.1060

2021/10/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐12號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

48,725,770.79

1.0644

1.1088

2021/11/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐21號(hào)一年定期開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,520,368.15

1.0301

1.0874

2021/12/21

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐13號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

22,033,676.85

1.0259

1.0881

2022/1/6

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐8號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

115,812,859.56

1.0549

1.1521

2022/1/25

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐22號(hào)一年定期開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

64,632,455.27

1.0256

1.0766

2022/2/22

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐17號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

26,637,230.43

1.0460

1.1173

2022/2/24

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐14號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,151,197.95

1.0186

1.1113

2022/3/25

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐10號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

59,852,617.88

1.0161

1.1357

2022/4/20

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐23號(hào)十八個(gè)月定期開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

13,200,246.03

1.0403

1.0817

2022/5/9

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐7號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

14,839,737.19

1.0070

1.1340

2022/6/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐1號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

57,491,264.31

1.0071

1.1984

2022/8/1

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐3號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

43,913,966.43

1.0218

1.1700

2022/8/3

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐9號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

39,734,587.49

1.0599

1.1395

2023/1/10

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列94號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

12,503,394.61

1.0698

1.0698

2023/2/16

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列102號(hào)18個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

30,523,501.71

1.0577

1.0577

2023/2/22

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列103號(hào)24個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

39,980,146.86

1.0637

1.0637

2024/2/7

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列213號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

79,559,066.79

1.0153

1.0153

2024/3/12

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列216號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

61,448,360.32

1.0119

1.0119

2024/3/19

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列217號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

61,566,918.76

1.0112

1.0112

2024/3/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列218號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

53,014,175.62

1.0105

1.0105

2024/4/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列219號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

98,410,472.04

1.0098

1.0098

2024/4/9

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列221號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

35,328,496.91

1.0093

1.0093

2024/4/16

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列222號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,527,702.24

1.0087

1.0087

2024/4/24

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列223號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

20,532,133.56

1.0080

1.0080

2024/5/7

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列224號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

50,351,492.73

1.0070

1.0070

2024/6/4

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列226號(hào)ESG主題封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

50,203,543.63

1.0045

1.0045