起始日期

產品名稱

最新資產凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計凈值（元）

2019/6/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產品

41,780,900.47

1.0635

1.2159

2020/1/17

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產品

39,390,246.78

1.0281

1.1717

2021/4/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產品

5,247,315.56

1.0093

1.0724

2021/5/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產品

24,776,517.09

1.0312

1.0987

2021/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產品

11,901,735.74

1.0052

1.1055

2021/9/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐4號開放式凈值型理財產品

43,018,093.84

1.0471

1.1853

2021/9/30

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產品

24,977,288.54

1.0322

1.0776

2021/10/8

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產品

37,059,141.04

1.0596

1.1295

2021/10/14

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產品

37,248,616.68

1.0446

1.1068

2021/10/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產品

48,770,011.46

1.0653

1.1097

2021/11/26

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產品

40,550,146.15

1.0308

1.0881

2021/12/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產品

22,051,171.00

1.0267

1.0889

2022/1/6

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產品

115,903,304.55

1.0557

1.1529

2022/1/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產品

64,687,861.62

1.0265

1.0775

2022/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產品

26,662,798.53

1.0470

1.1183

2022/2/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產品

37,180,634.51

1.0194

1.1121

2022/3/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產品

59,900,961.99

1.0170

1.1366

2022/4/20

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產品

13,212,181.63

1.0412

1.0826

2022/5/9

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產品

14,849,113.69

1.0077

1.1347

2022/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產品

57,534,630.79

1.0079

1.1992

2022/8/1

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產品

43,949,964.31

1.0226

1.1708

2023/1/10

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產品

12,512,221.80

1.0706

1.0706

2023/2/16

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列102號18個月封閉式凈值型理財產品

30,549,810.29

1.0586

1.0586

2023/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產品

40,011,340.88

1.0645

1.0645

2024/2/7

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列213號封閉式凈值型理財產品

79,608,160.99

1.0159

1.0159

2024/3/12

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產品

61,488,407.95

1.0126

1.0126

2024/3/19

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列217號封閉式凈值型理財產品

61,604,721.40

1.0118

1.0118

2024/3/26

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列218號封閉式凈值型理財產品

53,046,749.14

1.0111

1.0111

2024/4/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列219號封閉式凈值型理財產品

98,471,027.34

1.0105

1.0105

2024/4/9

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列221號封閉式凈值型理財產品

35,349,989.35

1.0099

1.0099

2024/4/16

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列222號封閉式凈值型理財產品

40,552,305.09

1.0093

1.0093

2024/4/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列223號封閉式凈值型理財產品

20,545,237.17

1.0087

1.0087

2024/5/7

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列224號封閉式凈值型理財產品

50,382,280.61

1.0076

1.0076

2024/6/4

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列226號ESG主題封閉式凈值型理財產品

50,234,481.07

1.0051

1.0051