起始日期

產(chǎn)品名稱

最新資產(chǎn)凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計凈值（元）

2019/6/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產(chǎn)品

41,800,361.36

1.0640

1.2164

2020/1/17

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產(chǎn)品

39,410,367.95

1.0286

1.1722

2021/4/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產(chǎn)品

5,250,984.27

1.0100

1.0731

2021/5/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產(chǎn)品

24,788,887.65

1.0317

1.0992

2021/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產(chǎn)品

11,909,698.91

1.0059

1.1062

2021/9/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐4號開放式凈值型理財產(chǎn)品

43,047,228.54

1.0478

1.1860

2021/9/30

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產(chǎn)品

24,996,087.35

1.0329

1.0783

2021/10/8

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,068,168.70

1.0598

1.1297

2021/10/14

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,265,205.85

1.0451

1.1073

2021/10/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產(chǎn)品

48,783,393.53

1.0656

1.1100

2021/11/26

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

40,571,829.17

1.0314

1.0887

2021/12/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產(chǎn)品

22,061,877.73

1.0272

1.0894

2022/1/6

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產(chǎn)品

115,951,416.55

1.0562

1.1534

2022/1/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

64,729,820.77

1.0272

1.0782

2022/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產(chǎn)品

26,675,094.54

1.0475

1.1188

2022/2/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,202,431.90

1.0200

1.1127

2022/3/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產(chǎn)品

59,930,722.94

1.0175

1.1371

2022/4/20

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

13,216,863.62

1.0416

1.0830

2022/5/9

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產(chǎn)品

14,858,881.75

1.0083

1.1353

2022/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產(chǎn)品

57,567,594.65

1.0084

1.1997

2022/8/1

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產(chǎn)品

43,973,095.83

1.0232

1.1714

2023/1/10

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

12,521,066.50

1.0713

1.0713

2023/2/16

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列102號18個月封閉式凈值型理財產(chǎn)品

30,578,553.16

1.0596

1.0596

2023/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產(chǎn)品

40,043,129.90

1.0653

1.0653

2024/3/12

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

61,526,512.52

1.0132

1.0132

2024/3/19

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列217號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

61,643,055.41

1.0125

1.0125

2024/3/26

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列218號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

53,078,414.67

1.0117

1.0117

2024/4/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列219號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

98,529,858.88

1.0111

1.0111

2024/4/9

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列221號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

35,371,803.76

1.0105

1.0105

2024/4/16

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列222號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

40,577,263.05

1.0100

1.0100

2024/4/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列223號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

20,557,692.12

1.0093

1.0093

2024/5/7

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列224號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

50,413,519.76

1.0083

1.0083

2024/6/4

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列226號ESG主題封閉式凈值型理財產(chǎn)品

50,264,403.52

1.0057

1.0057