起始日期

產(chǎn)品名稱

最新資產(chǎn)凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計(jì)凈值（元）

2019/6/21

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐2號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

41,813,067.75

1.0643

1.2167

2020/1/17

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐5號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

39,449,250.97

1.0297

1.1733

2021/4/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐11號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

5,254,651.13

1.0107

1.0738

2021/5/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐16號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

24,803,973.50

1.0323

1.0998

2021/6/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐18號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

11,917,662.08

1.0065

1.1068

2021/9/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐4號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

43,071,247.39

1.0483

1.1865

2021/9/30

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐20號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

25,015,562.97

1.0337

1.0791

2021/10/8

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐6號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,079,254.31

1.0601

1.1300

2021/10/14

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐15號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,280,163.20

1.0455

1.1077

2021/10/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐12號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

48,798,812.65

1.0660

1.1104

2021/11/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐21號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,620,385.11

1.0326

1.0899

2021/12/21

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐13號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

22,072,559.23

1.0277

1.0899

2022/1/6

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐8號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

116,000,246.98

1.0566

1.1538

2022/1/25

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐22號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

64,775,707.02

1.0279

1.0789

2022/2/22

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐17號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

26,687,089.62

1.0480

1.1193

2022/2/24

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐14號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,227,405.77

1.0207

1.1134

2022/3/25

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐10號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

59,959,161.26

1.0180

1.1376

2022/4/20

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐23號(hào)十八個(gè)月定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

13,221,310.54

1.0420

1.0834

2022/5/9

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐7號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

14,868,603.68

1.0090

1.1360

2022/6/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

57,629,438.74

1.0095

1.2008

2022/8/1

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐3號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

44,009,211.08

1.0240

1.1722

2023/1/10

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列94號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

12,529,725.89

1.0721

1.0721

2023/2/22

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列103號(hào)24個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,073,818.86

1.0662

1.0662

2024/3/12

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列216號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

61,564,688.55

1.0138

1.0138

2024/3/19

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列217號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

61,680,631.99

1.0131

1.0131

2024/3/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列218號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

53,110,113.66

1.0123

1.0123

2024/4/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列219號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

98,588,754.63

1.0117

1.0117

2024/4/9

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列221號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

35,393,159.53

1.0111

1.0111

2024/4/16

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列222號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,601,715.35

1.0106

1.0106

2024/4/24

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列223號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

20,570,171.06

1.0099

1.0099

2024/5/7

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列224號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

50,444,116.51

1.0089

1.0089

2024/6/4

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列226號(hào)ESG主題封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

50,294,363.26

1.0063

1.0063