起始日期

產(chǎn)品名稱

最新資產(chǎn)凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計(jì)凈值（元）

2019/6/21

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐2號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

41,820,455.72

1.0645

1.2169

2020/1/17

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐5號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

39,462,452.09

1.0300

1.1736

2021/4/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐11號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

5,258,317.99

1.0114

1.0745

2021/5/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐16號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

24,812,423.79

1.0327

1.1002

2021/6/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐18號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

11,925,625.26

1.0072

1.1075

2021/9/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐4號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

43,096,770.59

1.0490

1.1872

2021/9/30

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐20號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

25,033,303.33

1.0345

1.0799

2021/10/8

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐6號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,086,886.68

1.0603

1.1302

2021/10/14

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐15號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,289,594.21

1.0458

1.1080

2021/10/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐12號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

48,808,257.73

1.0662

1.1106

2021/11/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐21號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,638,657.42

1.0331

1.0904

2021/12/21

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐13號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

22,081,385.76

1.0281

1.0903

2022/1/6

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐8號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

116,028,949.08

1.0569

1.1541

2022/1/25

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐22號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

64,810,022.58

1.0285

1.0795

2022/2/22

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐17號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

26,697,862.86

1.0484

1.1197

2022/2/24

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐14號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,247,397.85

1.0213

1.1140

2022/3/25

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐10號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

59,986,236.71

1.0184

1.1380

2022/4/20

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐23號(hào)十八個(gè)月定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

13,224,024.86

1.0422

1.0836

2022/5/9

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐7號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

14,878,295.61

1.0097

1.1367

2022/6/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

57,652,713.66

1.0099

1.2012

2022/8/1

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐3號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

44,032,503.91

1.0245

1.1727

2023/1/10

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列94號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

12,539,187.10

1.0729

1.0729

2023/2/22

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列103號(hào)24個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,102,794.34

1.0669

1.0669

2024/3/12

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列216號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

61,601,850.35

1.0144

1.0144

2024/3/19

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列217號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

61,718,023.59

1.0137

1.0137

2024/3/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列218號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

53,141,338.76

1.0129

1.0129

2024/4/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列219號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

98,646,751.41

1.0123

1.0123

2024/4/9

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列221號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

35,414,403.11

1.0117

1.0117

2024/4/16

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列222號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,626,043.83

1.0112

1.0112

2024/4/24

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列223號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

20,582,311.40

1.0105

1.0105

2024/5/7

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列224號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

50,474,556.02

1.0095

1.0095

2024/6/4

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列226號(hào)ESG主題封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

50,323,793.55

1.0069

1.0069