起始日期

產(chǎn)品名稱

最新資產(chǎn)凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計凈值（元）

2019/6/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產(chǎn)品

41,824,687.63

1.0646

1.2170

2020/1/17

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產(chǎn)品

39,474,235.20

1.0303

1.1739

2021/4/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產(chǎn)品

5,261,984.86

1.0121

1.0752

2021/5/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產(chǎn)品

24,820,644.86

1.0330

1.1005

2021/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產(chǎn)品

11,933,408.27

1.0079

1.1082

2021/9/30

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產(chǎn)品

25,051,780.31

1.0352

1.0806

2021/10/8

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,099,012.46

1.0607

1.1306

2021/10/14

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,298,386.13

1.0460

1.1082

2021/10/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產(chǎn)品

48,819,892.56

1.0664

1.1108

2021/11/26

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

40,657,178.57

1.0336

1.0909

2021/12/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產(chǎn)品

22,091,133.52

1.0286

1.0908

2022/1/6

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產(chǎn)品

116,070,812.32

1.0572

1.1544

2022/1/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

64,841,184.92

1.0289

1.0799

2022/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產(chǎn)品

26,702,641.57

1.0486

1.1199

2022/2/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,263,827.82

1.0217

1.1144

2022/3/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產(chǎn)品

60,005,807.54

1.0187

1.1383

2022/4/20

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

13,223,643.85

1.0421

1.0835

2022/5/9

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產(chǎn)品

14,887,963.57

1.0103

1.1373

2022/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產(chǎn)品

57,673,875.99

1.0103

1.2016

2022/8/1

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產(chǎn)品

44,048,119.87

1.0249

1.1731

2023/1/10

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

12,548,699.77

1.0737

1.0737

2023/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產(chǎn)品

40,131,593.83

1.0677

1.0677

2024/3/12

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

61,639,804.92

1.0151

1.0151

2024/3/19

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列217號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

61,755,419.50

1.0143

1.0143

2024/3/26

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列218號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

53,172,934.27

1.0135

1.0135

2024/4/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列219號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

98,705,449.86

1.0129

1.0129

2024/4/9

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列221號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

35,435,649.32

1.0123

1.0123

2024/4/16

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列222號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

40,650,375.64

1.0118

1.0118

2024/4/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列223號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

20,594,716.32

1.0111

1.0111

2024/5/7

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列224號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

50,504,999.68

1.0101

1.0101

2024/6/4

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列226號ESG主題封閉式凈值型理財產(chǎn)品

50,353,637.40

1.0075

1.0075