起始日期

產(chǎn)品名稱

最新資產(chǎn)凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計凈值（元）

2019/6/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產(chǎn)品

41,849,347.85

1.0652

1.2176

2020/1/17

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產(chǎn)品

39,510,130.14

1.0312

1.1748

2021/4/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產(chǎn)品

5,265,651.72

1.0128

1.0759

2021/5/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產(chǎn)品

24,841,708.57

1.0339

1.1014

2021/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產(chǎn)品

11,941,640.73

1.0086

1.1089

2021/9/30

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產(chǎn)品

25,067,558.61

1.0359

1.0813

2021/10/8

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,113,129.09

1.0611

1.1310

2021/10/14

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,323,665.84

1.0467

1.1089

2021/10/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產(chǎn)品

48,841,430.87

1.0669

1.1113

2021/11/26

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

40,683,360.97

1.0342

1.0915

2021/12/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產(chǎn)品

22,108,829.01

1.0294

1.0916

2022/1/6

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產(chǎn)品

116,126,944.39

1.0578

1.1550

2022/1/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

64,886,687.69

1.0297

1.0807

2022/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產(chǎn)品

26,725,166.73

1.0495

1.1208

2022/2/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,290,637.26

1.0224

1.1151

2022/3/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產(chǎn)品

60,057,994.40

1.0196

1.1392

2022/4/20

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

13,234,720.56

1.0430

1.0844

2022/5/9

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產(chǎn)品

14,897,858.40

1.0110

1.1380

2022/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產(chǎn)品

57,715,694.60

1.0110

1.2023

2022/8/1

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產(chǎn)品

44,084,384.57

1.0257

1.1739

2023/1/10

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

12,558,780.76

1.0745

1.0745

2023/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產(chǎn)品

40,162,724.36

1.0685

1.0685

2024/3/12

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

61,677,208.77

1.0157

1.0157

2024/3/19

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列217號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

61,791,764.41

1.0149

1.0149

2024/3/26

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列218號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

53,204,272.83

1.0141

1.0141

2024/4/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列219號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

98,763,115.13

1.0135

1.0135

2024/4/9

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列221號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

35,456,898.79

1.0130

1.0130

2024/4/16

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列222號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

40,674,710.54

1.0124

1.0124

2024/4/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列223號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

20,606,937.75

1.0117

1.0117

2024/5/7

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列224號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

50,534,815.86

1.0107

1.0107

2024/6/4

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列226號ESG主題封閉式凈值型理財產(chǎn)品

50,383,194.15

1.0081

1.0081