起始日期

產(chǎn)品名稱

最新資產(chǎn)凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計凈值（元）

2019/6/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產(chǎn)品

41,879,818.75

1.0660

1.2184

2020/1/17

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產(chǎn)品

39,537,852.32

1.0320

1.1756

2021/4/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產(chǎn)品

5,269,840.75

1.0136

1.0767

2021/5/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產(chǎn)品

24,863,596.13

1.0348

1.1023

2021/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產(chǎn)品

11,951,104.02

1.0094

1.1097

2021/9/30

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產(chǎn)品

25,077,709.70

1.0363

1.0817

2021/10/8

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,117,226.02

1.0612

1.1311

2021/10/14

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,348,273.37

1.0474

1.1096

2021/10/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產(chǎn)品

48,851,188.20

1.0671

1.1115

2021/11/26

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

40,714,176.93

1.0350

1.0923

2021/12/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產(chǎn)品

22,125,301.42

1.0302

1.0924

2022/1/6

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產(chǎn)品

116,193,329.30

1.0584

1.1556

2022/1/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

64,940,917.38

1.0305

1.0815

2022/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產(chǎn)品

26,745,101.59

1.0503

1.1216

2022/2/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,320,835.47

1.0233

1.1160

2022/3/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產(chǎn)品

60,099,880.02

1.0203

1.1399

2022/4/20

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

13,243,391.67

1.0437

1.0851

2022/5/9

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產(chǎn)品

14,908,951.44

1.0117

1.1387

2022/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產(chǎn)品

57,758,657.10

1.0118

1.2031

2022/8/1

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產(chǎn)品

44,115,847.03

1.0265

1.1747

2023/1/10

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

12,569,851.66

1.0755

1.0755

2023/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產(chǎn)品

40,196,388.94

1.0694

1.0694

2024/3/12

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

61,718,216.41

1.0164

1.0164

2024/3/26

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列218號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

53,240,208.89

1.0148

1.0148

2024/4/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列219號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

98,829,596.81

1.0142

1.0142

2024/4/9

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列221號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

35,481,187.13

1.0136

1.0136

2024/4/16

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列222號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

40,702,525.92

1.0131

1.0131

2024/4/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列223號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

20,620,711.50

1.0124

1.0124

2024/5/7

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列224號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

50,568,654.86

1.0114

1.0114

2024/6/4

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列226號ESG主題封閉式凈值型理財產(chǎn)品

50,417,401.78

1.0088

1.0088