起始日期

產(chǎn)品名稱

最新資產(chǎn)凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計(jì)凈值（元）

2019/6/21

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐2號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

41,892,287.06

1.0663

1.2187

2020/1/17

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐5號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

39,550,439.82

1.0323

1.1759

2021/4/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐11號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

5,272,985.45

1.0142

1.0773

2021/5/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐16號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

24,872,737.43

1.0352

1.1027

2021/6/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐18號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

11,958,208.11

1.0100

1.1103

2021/10/8

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐6號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,126,273.07

1.0615

1.1314

2021/10/14

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐15號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,363,384.82

1.0479

1.1101

2021/10/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐12號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

48,869,334.53

1.0675

1.1119

2021/11/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐21號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,727,051.42

1.0353

1.0926

2021/12/21

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐13號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

22,139,249.70

1.0308

1.0930

2022/1/6

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐8號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

116,222,596.36

1.0586

1.1558

2022/1/25

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐22號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

64,968,244.85

1.0310

1.0820

2022/2/22

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐17號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

26,755,849.66

1.0507

1.1220

2022/2/24

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐14號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

37,333,040.93

1.0236

1.1163

2022/3/25

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐10號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

60,127,773.06

1.0208

1.1404

2022/4/20

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐23號(hào)十八個(gè)月定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

13,248,111.54

1.0441

1.0855

2022/5/9

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐7號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

14,917,330.18

1.0123

1.1393

2022/6/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

57,769,393.75

1.0120

1.2033

2022/8/1

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐3號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

44,137,873.10

1.0270

1.1752

2023/1/10

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列94號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

12,577,968.29

1.0762

1.0762

2023/2/22

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列103號(hào)24個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,220,721.32

1.0701

1.0701

2024/3/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列218號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

53,265,366.61

1.0152

1.0152

2024/4/2

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列219號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

98,879,465.68

1.0147

1.0147

2024/4/9

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列221號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

35,499,405.85

1.0142

1.0142

2024/4/16

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列222號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

40,723,389.86

1.0136

1.0136

2024/4/24

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列223號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

20,631,178.48

1.0129

1.0129

2024/5/7

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列224號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

50,594,037.93

1.0119

1.0119

2024/6/4

東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列226號(hào)ESG主題封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

50,442,681.22

1.0093

1.0093