起始日期

產(chǎn)品名稱

最新資產(chǎn)凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計凈值（元）

2019/6/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產(chǎn)品

41,899,188.11

1.0665

1.2189

2020/1/17

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產(chǎn)品

39,558,554.41

1.0325

1.1761

2021/4/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產(chǎn)品

5,277,699.98

1.0151

1.0782

2021/5/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產(chǎn)品

24,877,636.05

1.0354

1.1029

2021/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產(chǎn)品

11,968,857.80

1.0109

1.1112

2021/10/8

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,130,148.74

1.0616

1.1315

2021/10/14

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,384,800.66

1.0485

1.1107

2021/10/18

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產(chǎn)品

48,889,828.50

1.0680

1.1124

2021/11/26

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

40,733,985.23

1.0355

1.0928

2021/12/21

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產(chǎn)品

22,198,838.98

1.0336

1.0958

2022/1/6

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產(chǎn)品

116,256,166.01

1.0589

1.1561

2022/1/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

65,016,104.35

1.0317

1.0827

2022/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產(chǎn)品

26,756,296.57

1.0507

1.1220

2022/2/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產(chǎn)品

37,327,524.54

1.0235

1.1162

2022/3/25

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產(chǎn)品

60,152,195.60

1.0212

1.1408

2022/4/20

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

13,247,636.77

1.0440

1.0854

2022/5/9

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產(chǎn)品

14,929,700.35

1.0131

1.1401

2022/6/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產(chǎn)品

57,760,164.38

1.0118

1.2031

2022/8/1

東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產(chǎn)品

44,155,852.36

1.0274

1.1756

2023/1/10

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

12,590,057.85

1.0772

1.0772

2023/2/22

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產(chǎn)品

40,256,846.10

1.0710

1.0710

2024/4/2

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列219號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

98,954,262.42

1.0154

1.0154

2024/4/9

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列221號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

35,525,895.20

1.0149

1.0149

2024/4/16

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列222號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

40,754,963.59

1.0144

1.0144

2024/4/24

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列223號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

20,646,876.85

1.0137

1.0137

2024/5/7

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列224號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

50,632,110.18

1.0126

1.0126

2024/6/4

東莞銀行玉蘭理財價值成長系列226號ESG主題封閉式凈值型理財產(chǎn)品

50,481,364.97

1.0101

1.0101