起始日期

產(chǎn)品名稱(chēng)

最新資產(chǎn)凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計(jì)凈值（元）

2022/12/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收1號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式理財(cái)產(chǎn)品

67,912,218.85

1.0180

1.0584

2023/7/27

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收5號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

81,940,334.85

1.0372

1.0372

2023/9/1

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收6號(hào)7個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

197,549,771.64

1.0093

1.0309

2023/10/8

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收7號(hào)7個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

130,583,020.29

1.0055

1.0259

2023/10/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收8號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

30,892,028.62

1.0269

1.0269

2023/11/15

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收11號(hào)7個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

86,194,100.10

1.0028

1.0213

2023/12/6

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收9號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

44,127,577.86

1.0225

1.0225

2024/3/6

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收13號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

59,537,012.24

1.0118

1.0118