起始日期

產(chǎn)品名稱(chēng)

最新資產(chǎn)凈值（元）

最新單位凈值（元）

最新累計(jì)凈值（元）

2022/12/26

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收1號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式理財(cái)產(chǎn)品

68,154,471.68

1.0216

1.0620

2023/7/27

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收5號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

82,156,832.12

1.0399

1.0399

2023/9/1

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收6號(hào)7個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

198,137,838.17

1.0123

1.0339

2023/10/8

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收7號(hào)7個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

130,949,822.78

1.0083

1.0287

2023/10/18

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收8號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

30,988,426.85

1.0301

1.0301

2023/11/15

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收11號(hào)7個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

86,433,993.81

1.0056

1.0241

2023/12/6

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收9號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

44,272,717.58

1.0259

1.0259

2024/3/6

東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收13號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

59,728,110.06

1.0150

1.0150