尊敬的客戶：
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”價(jià)值精選系列產(chǎn)品說明書的約定，現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年08月16日的凈值情況公告如下：
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值（元） | 最新單位凈值（元） | 最新累計(jì)凈值（元） |
2024/1/16 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值精選策略2號封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 20,426,443.33 | 1.0213 | 1.0213 |
2024/3/5 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值精選策略5號封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 33,766,252.48 | 1.0172 | 1.0172 |
2024/3/13 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值精選策略3號封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 25,403,094.14 | 1.0163 | 1.0163 |
2024/5/16 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值精選策略4號封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 41,820,417.32 | 1.0085 | 1.0085 |
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特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年08月19日
備注：本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問，請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。
